運城市經緯燃氣有限公司

　　2015年年度財務等重大信息公告

　　一、企業(yè)基本情況

　　1、中文名稱：運城市經緯燃氣有限公司

　　2、法定代表人：孫映云

　　3、股東名稱：運城市城市建設投資開發(fā)有限公司

　　4、注冊地址：運城市鹽湖區(qū)紅旗東街204號

　　5、經營范圍：管道煤氣、管道天然氣銷售;煤氣灶具、熱水器銷售;煤氣管道安裝施工;燃氣工程設計。

　　6、辦公地址：運城市鹽湖區(qū)紅旗東街204號

　　郵政編碼：044000

　　7、網址：www.www.hanhuangrihua.com

　　8、電子信箱：jwrqgs@126.com

　　9、簡介：運城市經緯燃氣有限公司是2002年3月成立的國有公益企業(yè)，公司注冊資金3500萬元，年供天然氣量1353萬m3。公司現(xiàn)有員工186人，現(xiàn)有各類燃氣用戶8.6萬余戶，運行燃氣輸配門站一座，中、低壓調壓站(箱)400座，閥門井327座，鋪設中、低壓燃氣輸氣管道460公里，形成了新、舊城區(qū)十縱十橫的供氣網絡，實現(xiàn)了東西兩線雙回路供氣。在信息化建設方面，逐步建設完成了“燃氣管網遠程無線數(shù)字傳輸系統(tǒng)”、“經緯燃氣收費管理系統(tǒng)”、“燃氣POS收銀系統(tǒng)”、“外勤人員外勤助手平臺”、“公司微信公眾平臺”、“公司公共網站”等。企業(yè)形象和社會地位越來越得到各級領導和廣大市民的認可和肯定。

　　二、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

　　1、報告期收入利潤情況

　　單位：人民幣萬元　　

報表項目	報告期	上年同期	變動比率(%)
營業(yè)收入	6048	3150	92
利潤總額	1	-144	14400
歸屬于國有股東的凈利潤	1	-144	14400
資產總額	14983	16062	-7
歸屬于國有股東的凈資產	7047	3940	79

 

　　2、 報告期主要財務數(shù)據(jù)

　　(1)資產負債表變化較大的項目分析

　　單位:人民幣萬元　

報表項目	年初余額	期末余額	變動比率(%)
貨幣資金	4044	1853	-54
預付賬款	1970	2243	14
其他應收款	570	1007	77
應付賬款	4687	3716	-21
預收賬款	2372	304	-87
其他應付款	235	377	60
專項應付款	3947	2601	-34
資本公積	4665	5698	22
未分配利潤	-4225	-2150	-49
歸屬于國有股東的凈資產	3940	7047	79
資產總額	16062	14983	-7

　　貨幣資金減少54%是由于支付上游公司以前年度的天然氣款形成的;其他應收款增加77%是由于工程款及各項保險掛帳形成的;預收賬款減少87%是由于下游公司開具以前年度天然氣發(fā)票轉收入形成的;其他應付款增加60%是由于工程款及各項保險掛帳形成的;專項應付款減少34%是由于帳目調整造成的;未分配利潤減虧49%是由于本年度收入增加及2014年度損益調整形成的。

　　(2)國有資產保值增值情況：

　　2015年國有資產凈資產增加3107萬元，國有資產保值增值79%。

　　(3)利潤表變化較大的項目分析

　　單位：人民幣萬元　　

報表項目	報告期	上年同期	變動比率(%)
主營業(yè)務收入	6048	3150	92
主營業(yè)務成本	5797	2271	155
其他業(yè)務利潤	512	5	10240

　　主營業(yè)務收入增加92%、主營業(yè)務成本增加155%是由于上游公司開具以前年度天然氣發(fā)票轉收入形成的，本年度實際主營業(yè)務收入4223萬元，實際主營業(yè)務成本3724萬元;其他業(yè)務利潤變動大是由于燃氣系統(tǒng)建設費記入其他業(yè)務收入核算形成的。

　　三、有限責任公司股東或者股份有限公司發(fā)起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

　　單位：人民幣萬元　　

發(fā)起人姓名	認繳出資額	實繳出資額	出資時間	出資方式
運城市城市建設投資開發(fā)有限公司	3500	3500	2012年3月27日	貨幣

　　四、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平

　　1、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近三年的主要工作經歷。

　　孫映云：2013.1.1--2015.7.28 運城市經緯燃氣有限公司董事長、黨支部副書記;2015.7.28至今 運城市經緯燃氣有限公司黨委書記、董事長

　　張定文：2013.1.1--2015.7.28 運城市經緯燃氣有限公司總經理;2015.7.28至今 運城市經緯燃氣有限公司黨委副書記、總經理

　　郭龍：2013.1.1--2015.7.28 運城市經緯燃氣有限公司監(jiān)事會主席;2015.7.28至今 運城市經緯燃氣有限公司黨委委員、監(jiān)事會主席

　　李志捷：2013.1.1--2015.7.28 運城市經緯燃氣有限公司副總經理;2015.7.28至今 運城市經緯燃氣有限公司黨委委員、副總經理

　　陸長發(fā)：2013.1.1--2015.7.28 運城市經緯燃氣有限公司副總經理;2015.7.28至今 運城市經緯燃氣有限公司黨委委員、副總經理

　　劉?。?013.1.1--2014.8.5 運城市經緯燃氣有限公司人力資源部部長;2014.8.5--2015.7.28 運城市經緯燃氣有限公司工會主席;2015.7.28至今 運城市經緯燃氣有限公司黨委委員、紀檢書記、工會主席

　　張印國：2013.1.1--2015.6 運城市經緯燃氣有限公司黨支部書記、副董事長

　　王恩龍：2013.1.1--2013.12 運城市經緯燃氣有限公司工會主席

　　2、報告期末董事、監(jiān)事和高級管理人員實際獲得的稅后報酬。

　　單位：人民幣萬元　　

姓名	職務	應發(fā)薪酬 總額	實際獲得稅后 報酬
孫映云	黨委書記、董事長	106641.71	89058.69
張定文	黨委副書記、總經理	95937.19	80419.65
郭  龍	黨委委員、監(jiān)事會主席	85049.75	70790.83
李志捷	黨委委員、副總經理	70918	61117.22
陸長發(fā)	黨委委員、副總經理	74335	64125.1
劉  巍	紀檢書記、工會主席	64366	55125.84
張印國	黨支部書記、副董事長	46704.6	39023.94

　　3、董事、監(jiān)事、高級管理人員離職和解聘情況。

　　張印國原為公司黨支部書記、副董事長，由于年齡原因于2015.06月退休;

　　王恩龍原為公司工會主席，由于年齡原因于2013.12月退休。

　　4、員工年平均收入水平及社會保險繳納情況等。

　　2015員工年平均收入：35620元。

　　2015年社會保險繳納情況：醫(yī)療保險305932.46元;工傷保險：74921.8元;生育保險：15878.4元;失業(yè)保險：84743.22元;公積金：231054.5元。均按規(guī)定繳納。

　　五、企業(yè)控股股東及實際控制人發(fā)生變化的情況

　　企業(yè)控股股東為運城市城市建設投資開發(fā)有限公司，未發(fā)生變化。

　　六、生產經營報告摘要

　　1、企業(yè)生產經營概述：2015年面對日益激烈的市場競爭，公司領導班子牢固樹立全局觀念和大局意識，始終堅持“以人為本，安全第一，服務至上”的服務宗旨，堅持以項目建設為載體，以用戶開發(fā)為龍頭，全面提升科學化管理水平，以管理保品質，以管理增效益，努力把公司建設成為政府放心、用戶滿意、員工自豪的標桿企業(yè)。

　　2015年主要經營業(yè)績：全年供氣總量：1353萬m3;燃氣銷售收入達4223萬元;全年重大安全責任事故為零。

　　2、主要業(yè)務分析：

　　收入方面。2015年度主營業(yè)務收入6048萬元，其中2014年度主營業(yè)務收入1825萬元，2015年度實際主營業(yè)務收入4223萬元。

　　利潤方面。2015年度實現(xiàn)利潤1萬元，主要是由于其他業(yè)務利潤增加，以及2014年度損益調整。

　　費用方面。2015年度主要費用管理費用和經營費用分別較2014年度增加177萬元和86萬元，主要是人員費用增加。

　　3、重點項目投資情況：在重點工程項目建設上，一是完成柏口窯至解州全長19公里的中壓燃氣管道建設項目，該項目的建設拓寬了公司的發(fā)展經營區(qū)域，為公司下一步的不斷發(fā)展奠定了事實基礎;二是完成原王莊北口200米DN400鑄鐵管改造及環(huán)湖路6.5公里中壓燃氣管道建設項目，該項目的建設完工實現(xiàn)了由南環(huán)路調壓柜與環(huán)湖路調壓柜兩點供氣的保障性供氣方式，徹底解決了城區(qū)中壓管道的成環(huán)成網供氣模式，為下一步城區(qū)中壓燃氣管網建設及管網改造工程提供了供氣保障。

　　4、公司未來發(fā)展情況：

　　隨著政府及全社會對環(huán)境問題越來越重視，天然氣的發(fā)展迎來重大發(fā)展機遇，我公司計劃鋪設多條中壓管網，向周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)發(fā)展，配合政府“煤改氣”政策的實施，加大固定資產投入，擴大經營范圍，為公司的進一步做大做強打好堅實基礎。同時擬新建CNG儲氣調峰站，以保障安全供氣，更好服務廣大燃氣用戶。

　　七、年度內重大事件及其對企業(yè)的影響

　　1、重大經營決策及影響：無。

　　2、重大產權變動及影響：無。

　　3、重大改制改組及影響：無。

　　4、重大突發(fā)事件及影響：無。

　　5、重大熱點事件及影響：無。

　　6、重大資產處置及影響：無。

　　7、重大未決訴訟：無。

　　8、利潤分配：無。

　　八、財務會計報告和審計報告摘要

　　1、我公司執(zhí)行《企業(yè)會計準則》。

　　2、我公司以公歷年1月1日至12月31日為一個會計年度。

　　3、我公司以人民幣為記賬本位幣。

　　4、我公司會計核算以權責發(fā)生制為基礎，資產以歷史成本為計價基礎。

　　5、我公司的存貨盤存制度采用永續(xù)盤存法，各類存貨的購入與入庫按實際成本計價，發(fā)出時采用加權成本計價，低值易耗品領用時采用一次攤銷法攤銷。

　　6、固定資產標準為使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具等;不屬于生產、經營主要設備的，單位價值在2000元以上并且使用年限在兩年以上的資產。

　?、?、固定資產按實際成本計價。

　?、凇⒐潭ㄙY產折舊采用直線法平均計算，并按各類固定資產的原值和估計的使用年限扣除殘值5%制定其折舊率。2015年12月底固定資產原值121235716.63元，累計折舊29109029.00元，固定資產凈值92126687.63元。固定資產未計提減值準備。

　　7、我公司不計提壞賬準備。

　　8、收入確認原則：我公司已將產品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，不再對該產品實施繼續(xù)管理權和實際控制權，與交易相關的經濟利益能夠流入公司，并且與銷售該產品有關的收入和成本能夠可靠地計量時，確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。提供勞務：在確認勞務收入時，以勞務合同的總收入、勞務的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關的價款能夠流入，已經發(fā)生的成本和完成勞務將要發(fā)生的成本能夠可靠地計量為前提。

　　9、我公司無重要資產轉讓及其出售。

　　10、2015年度資產負債表　　

資產負債表 會企01表
被審單位：運城市經緯燃氣有限公司			2015年12月31日		金額：元
資 產	年初數(shù)	期末數(shù)	負債和股東權益	年初數(shù)	期末數(shù)
流動資產：			流動負債：
貨幣資金	40439591.80	18527970.03	短期借款
短期投資			交易性金融負債
交易性金融資產			應付票據(jù)
應收票據(jù)			應付賬款	46873046.82	37160674.35
應收賬款	592308.50	592308.50	預收賬款	23724163.41	3036737.51
預付款項	19704602.23	22434702.88	應付職工薪酬	-189921.75	1535128.22
應收利息			應交稅金	404894.71	-162128.18
應收股利			應付利息
其他應收款	5701077.13	10065962.12	應付股利
存    貨	305774.38		其他應付款	2351954.13	3771615.36
一年內到期的非流動性資產			一年內到期的非流動負債
其他流動資產	-250534.36	55240.02	其他流動負債
流動資產合計	66492819.68	51676183.55	預提費用	578568.00
非流動性資產：			流動負債合計	73742705.32	45342027.26
可供出售金融資產			非流動負債：
持有至到期投資			長期借款
長期應收款			應付債券
長期股權投資			長期應付款	8000000.00	8000000.00
投資性房地產			專項應付款	39472888.00	26013137.00
固定資產	82413733.63	92126687.63	預計負債
在建工程	7001355.96	4529440.94	遞延所得稅負債
工程物資	4710232.34	1496478.23	其他非流動負債
固定資產清理			非流動負債合計	47472888.00	34013137.00
生產性生物資產			負債合計	121215593.32	79355164.26
待處理固定資產凈損失			股東權益
無形資產			實收資本（或股本）	35000000.00	35000000.00
開發(fā)支出			資本公積	46650115.60	56975922.46
商譽			減：庫存股
長期待攤費用			盈余公積
遞延所得稅資產			未分配利潤	-42247567.31	-21502296.37
其他非流動資產			股東權益合計	39402548.29	70473626.09
非流動資產合計	94125321.93	98152606.80
資產總計	160618141.61	149828790.35	負債和股東權益總計	160618141.61	149828790.35
會計主管：丁耀寬                                     制表人：姜琳

 

　　11、2015年度利潤表　　

利  潤  表          會企02表
被審單位：運城市經緯燃氣有限公司  會計期間： 2015年度    單位：元
項     目	行次	上期審定金額	本期未審金額	調整金額（+、-）	本期審定金額
一、主營業(yè)務收入	1	31503123.06	60482735.50		60482735.50
減：主營業(yè)務成本.	2	22710379.53	57965996.30		57965996.30
經營費用	3	5944565.78	6795731.32		6795731.32
主營業(yè)務稅金及附加	4	934059.54	694322.29		694322.29
二、主營業(yè)務利潤	5	1914118.21	-4973314.41		-4973314.41
加：其他業(yè)務利潤	6	50171.94	5119859.58		5119859.58
減：管理費用	8	5080537.93	6848290.03		6848290.03
財務費用	9	1648.73	-91160.61		-91160.61
三、營業(yè)利潤	10	-3117896.51	-6610584.25		-6610584.25
加：投資收益	11
補貼收入	12
營業(yè)外收入	13	1444850.00	638850.00		638850.00
以前年度損益調整	13	500000.00	6087354.39	20734407.30	26821761.69
減：營業(yè)外支出	14	268711.09	104756.50		104756.50
減：捐贈支出	15
四、利潤總額	16	-1441757.60	10863.64	20734407.30	20745270.94
減：所得稅	17
五、凈利潤	18	-1441757.60	10863.64	20734407.30	20745270.94

　　12、我公司2015年度審計報告由山西同仁會計事務所有限公司進行審計，具體審計意見如下：

　　(一)相關事項說明

　　1、由于山西國際電力天然氣有限公司未能及時辦理天然氣結算發(fā)票。貴公司財務部門以實際發(fā)生額進行核算，致使2014

　　年度主營業(yè)務收入10120382.26元，主營業(yè)務成本26174361.90元，當年實現(xiàn)利潤-25842736.29元。財務部門要求對財務報表進行調整，注冊會計師依據(jù)權責發(fā)生制原則，調整了應收賬款3537662.20元，預收賬款20624834.91元及相關會計科目，客觀的反映經營成果，可財務部門未進行調整，仍延續(xù)未調整的資料核算。所以就形成了2014年的期末數(shù)與2015年的期初數(shù)有關項目不符。

　　2、以前年度損益調整207344070.30元，其中：2014年公司財務部門調整(1)天燃氣用戶安裝收入與施工成本的利潤2691951.00元;(2)2014年所得稅匯算清繳與實際施工成本計算差額18042456.30元。

　　3、當期實現(xiàn)的利潤20745270.94元，既有當年實現(xiàn)的利潤10863.64元，又有以前年度的利潤20734407.30元。首先彌補以前年度虧損。

　　(二)我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了貴公司2015年12月31日的財務狀況、2015年度的經營成果、現(xiàn)金流量及所有者權益變動情況。

　　九、大額度資金運作

　　1、重大投資、重大融資：無。

　　2、資產抵押、質押及對外擔保：無。

　　3、對外提供借款：無。

　　4、捐贈：無。

　　十、職工權益維護

　　1、全年勞動合同簽訂情況：

　　嚴格執(zhí)行《勞動法》的有關規(guī)定。

　　2、維護職工權益典型案列情況：無

　　3、人才培訓計劃及落實情況：　　

時間	內容	參訓人員	時長
三月	城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范	工程部全員、施工單位負責人	2小時
	PE管施工規(guī)范	搶險員、維修員、施工員、設計員、施工單位負責人	2小時
	先鋒表故障處理	維修員、施工員、用戶管理員	2小時
四月	調壓器相關知識	巡線員、巡檢員、搶險員	2小時
五月	公司各部門工作流程	部門負責人
六月	行業(yè)規(guī)范用語及安全的重要性	運營部、維修服務中心 稽查隊、信息中心	3小時
七月	技能大賽培訓及比賽	管線所、運營部、維修服務中心、工程部、安裝隊
八月	安全管理制度	各部室分別培訓	2小時
九月	安全知識及案例	用戶管理員、巡線員、巡檢員、搶險員、維修員、施工員	2小時
十月	軍訓	全體人員	6天

　　2015年培訓計劃全部已實施。

　　十一、企業(yè)履行社會責任情況

　　1、經濟責任：

　　完成國資委對企業(yè)經營業(yè)績考核指標要求，按時足額繳納各項稅費。

　　2、安全責任：

　　年初制訂本年度公司《安全管理實施辦法》，并嚴格按《辦法》對公司一年來的安全管理工作進行考核;春秋兩季，根據(jù)公司統(tǒng)一安排開展了燃氣安全事故排查安檢工作;六月份組織開展了燃氣事故綜合應急演練;全年安全責任零事故。

　　3、創(chuàng)新責任：

　　經緯燃氣公司逐步建設完成了“燃氣管網遠程無線數(shù)字傳輸系統(tǒng)”、“外勤人員外勤助手平臺”、“公司微信公眾平臺”、“公司公共網站”等。

　　燃氣工程采用內插法進行管道修復，大大節(jié)約了成本。

　　4、環(huán)境責任：

　　根據(jù)市環(huán)保局的要求完成“煤改氣”任務，減少大氣污染物排放，為改善運城生態(tài)環(huán)境和運城的碧海藍天工程作出貢獻。

　　5、企業(yè)責任：

　　保證了全市8.6萬余戶燃氣用戶的安全穩(wěn)定用氣。

　　十二、企業(yè)領導人員公務用車情況及公務支出情況

　　1、企業(yè)領導人員公務用車配備、使用、維修情況或車貼發(fā)放情況;

　　晉MA0931為搶險指揮用車，與公司搶險車2015年維修費用總計37279元，用油費用77862.6元，保險費用5513.77元。車貼發(fā)放情況為：張定文 15000元;張印國 7500元;郭龍 15000元;李志捷 12000元;陸長發(fā) 12000元;劉巍 12000元。

　　2、企業(yè)領導人員通訊、業(yè)務招待、差旅、國(境)外考察培訓等費用的年度預算及執(zhí)行情況。

　　企業(yè)領導人員通訊、業(yè)務招待、差旅、國(境)外考察培訓等費用的年度預算表:　　

姓  名	職  務	運行費用 （元）	通訊費用 （元）	差旅費 （元）	業(yè)務招待費 （元）
孫映云	董事長 黨委書記	36000	2400	20000	10000
張印國	副懂事長	15000	2400	20000	10000
張定文	總經理 黨委副書記	15000	2400	20000	10000
郭  龍	監(jiān)事會主席	15000	2400	10000	5000
李志捷	副總經理	12000	1800	10000	5000
陸長發(fā)	副總經理	12000	1800	10000	5000
劉  巍	工會主席	12000	1800	10000	5000
合  計		117000	15000	100000	50000

 

　　執(zhí)行情況：企業(yè)領導人員通訊費用預算與執(zhí)行情況一致;差旅費執(zhí)行情況未超預算：孫映云 3496元;張印國 1435元;張定文 1755元;郭龍 0元;李志捷 0元;陸長發(fā) 1290元;劉巍 3747元。企業(yè)領導人員業(yè)務招待、國(境)外考察培訓費用：無。

　　十三、業(yè)務人員車輛使用情況及業(yè)務支出情況

　　1、業(yè)務人員車輛使用情況或車貼發(fā)放情況;

　　公司搶險車輛一輛，與公司搶險指揮車2015年維修費用總計37279元，用油費用77862.6元，保險費用5513.77元。無車貼發(fā)放。

　　2、通訊、業(yè)務招待、差旅、國(境)外考察培訓等費用的年度預算及執(zhí)行情況。

　　業(yè)務人員通訊費用全年67342元，包括互聯(lián)網電路租用費、南山視頻傳輸光纖費、刷卡機費用、手機助手費用、公司電話費。業(yè)務招待費用10423元。差旅費59808.5元。國(境)外考察培訓費用：無。

　　十四、有關部門(機構)規(guī)定的其他事項 無。